Este curso pertenece a la categoría Informática
El método de estudio del curso FINANZAS Y TESORERÍA es e-learning
Contenido del curso FINANZAS Y TESORERÍA
TEMA 1. CUENTAS A COBRAR I
1. INTRODUCCIÓN
1.1 SEGMENTOS DE LAS CUENTAS DE DEUDOR
1.2 CÓDIGO DE CUENTA IBAN
2.1 EL RANGO DE NÚMEROS
2.2 STATUS CAMPO
2.3 PRINCIPIO DE VERIFICACIÓN
2.4 COMPENSAR PARTIDAS DE CLIENTE CON PARTIDAS DE PROVEEDORES
- TABLAS DE GESTIÓN FINANCIERA
TEMA 2. CUENTAS A COBRAR II. ESCENARIOS
1. INTRODUCCIÓN
2. FACTURA DIRECTA DE VENTAS
2.1 COBRO AL CONTADO DE FACTURA DIRECTA DE VENTAS
3. COBRO MEDIANTE EFECTO
3.1 AUTOMATIZAR EL PROGRAMA DE PAGOS
3.2 CUENTA DE MAYOR ESPECIAL
4. LISTADOS DE CLIENTE
5. RESUMEN DE TRANSACCIONES
6. TABLAS DE DEUDORES Y ACREEDORES
TEMA 3. CUENTAS A PAGAR
-
INTRODUCCIÓN
-
GRUPO DE CUENTAS
2.1 EL RANGO DE NÚMEROS
- VISUALIZAR DATOS MAESTROS
- ESCENARIOS
4.1 PAGO AL CONTADO DE FACTURA DE COMPRAS
4.2 PAGO MEDIANTE EFECTO
TEMA 4. TESORERÍA I. GESTIÓN DE CAJA EN SAP
- INTRODUCCIÓN
- DATOS MAESTROS
2.1 GRUPO DE TESORERÍA
2.2 NIVEL DE TESORERÍA
2.3 CUENTAS DE MAYOR
2.4 BANCOS PROPIOS
- CONFIGURAR EL LIBRO DE CAJA
- OPERACIONES CON EL LIBRO DE CAJA
- INFORME DE PREVISIÓN DE TESORERÍA
- INFORME DE POSICIÓN DE TESORERÍA
TEMA 5. TESORERÍA LL. CONCILIACIÓN BANCARIA EN SAP
1. CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS
2. CONCILIACIÓN BANCARIA
3. CREACIÓN DE DATOS MAESTROS
4. ESCENARIOS
4.1 CREAR CUENTAS DE MAYOR PARA BANCOS PROPIOS
4.2 CREAR UN BANCO PROPIO
4.3 CONTABILIZAR UNA FACTURA DE CLIENTE
4.4 GENERAR LA PREVISIÓN DE LIQUIDEZ
4.5 CONTABILIZAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
4.6 CONTABILIZAR EL COBRO DE LA FACTURA DE CLIENTE
4.7 GENERAR LA POSICIÓN DE TESORERÍA
4.8 CONTABILIZAR EL PAGO DE LA FACTURA DE PROVEEDOR
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